ATrailing-Stop-Lossist eine Art Day-Trading-Auftrag, mit dem Sie einen Höchstwert oder Prozentsatz des Verlusts festlegen können, den Sie bei einem Handel erleiden können. Steigt oder fällt der Wertpapierpreis zu Ihren Gunsten, so bewegt sich auch der Stop-Preis mit. Steigt oder fällt der Wertpapierpreis zu Ihren Ungunsten, bleibt der Stop bestehen.
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Erkenntnisse
- Ein Trailing-Stop-Loss ist eine Art Handelsauftrag, mit dem Sie einen Höchstwert oder Prozentsatz des Verlusts festlegen können, der Ihnen entstehen könnte.
- Der Stop-Preis bewegt sich mit dem Marktpreis, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt; Es bleibt an Ort und Stelle, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.
- Diese Art von Order soll Gewinne sichern und Sie gleichzeitig vor erheblichen Verlusten schützen.
- Er wird in eine Marktorder umgewandelt, wenn der Wertpapierpreis den Stop-Preis erreicht, und wird zum dann verfügbaren Preis ausgeführt.
Definition und Beispiel eines Trailing Stop Loss
Ein Trailing-Stop-Loss ist eine Art Order, die Ihnen dabei helfen soll, Gewinne zu sichern und Sie gleichzeitig vor Verlusten beim Daytrading zu schützen. Es begrenzt den Betrag, der verloren geht, wenn der Handel nicht funktioniert, aber nicht den potenziellen Gewinn, wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft. Diese Art von Order wird in eine Marktorder umgewandelt, wenn der Wertpapierpreis den Stop-Preis erreicht.
Notiz
Da Ihr Handel zum dann verfügbaren Marktpreis ausgeführt wird, kann er zu einem Preis ausgeführt werden, der etwas über oder unter dem Stop-Preis liegt.
Trailing Stops können so eingerichtet werden, dass sie bei den meisten Brokern und Handelssystemen automatisch funktionieren, oder sie können vom Händler manuell überwacht und geändert werden.
So funktioniert ein Trailing Stop Loss
Eine Trailing-Stop-Loss-Order wird zunächst auf die gleiche Weise wie eine reguläre Stop-Loss-Order platziert. Beispielsweise wäre ein Trailing-Stop für einen Long-Trade (Verkauf eines Vermögenswerts, den Sie besitzen) ein Verkaufsauftrag und würde zu einem Preis platziert, der unter dem Trade-Einstiegspunkt liegt. Der Hauptunterschied zwischen einem regulären Stop-Loss und einem Trailing-Stop-Loss besteht darin, dass sich der Trailing-Stop-Loss immer dann bewegt, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt.
Wenn der Preis beispielsweise um fünf Cent steigt, steigt auch der Trailing Stop um fünf Cent. Wenn der Preis um 10 Cent steigen würde, würde auch der Stop-Loss um 10 Cent steigen. Aber wenn der Preis zu fallen beginnen würde, würde sich der Stop-Loss nicht bewegen.
Denkerschwimmen
Angenommen, Sie würden einen Long-Trade bei 40 $ eingehen, mit einem 10-Cent-Trailing-Stop bei 39,90 $. Wenn der Preis dann auf 40,10 $ steigen würde, würde sich der Trailing Stop auf 40 $ bewegen. Bei 40,20 $ würde sich der Trailing Stop auf 40,10 $ bewegen.
Wenn der Preis dann wieder auf 40,15 $ sinken würde, würde der Trailing Stop bei 40,10 $ bleiben. Wenn der Preis weiter sinkt und 40,10 $ erreicht, wird die Trailing-Stop-Loss-Order in eine Market-Order umgewandelt, und Sie könnten den Handel bei etwa 40,10 $ verlassen, nachdem Sie sich einen Gewinn von etwa 10 Cent pro Aktie gesichert haben.
| Long-Trade-Trailing-Stop | |||
|---|---|---|---|
| Preis | Preisbewegung | Trailing-Stop-Loss | Profitieren |
| 40 $ | Null | 39,90 $ | – |
| Hoch | 40,10 $ | 40,00 $ | – |
| Hoch | 40,20 $ | 40,10 $ | – |
| Runter | 40,15 $ | 40,10 $ | – |
| Runter | 40,10 $ | 40,10 $ | – |
| 40,10 $ | Handel beendet | Null | 0,10 $ |
Das Szenario für einen Short-Trade (Verkauf eines geliehenen Vermögenswerts und anschließendes Warten darauf, ihn zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen) ist ähnlich, mit der Ausnahme, dass Sie mit einem Preisverfall rechnen, sodass der Trailing-Stop-Loss über dem Einstiegspreis platziert wird. Angenommen, Sie gehen einen Short-Trade ein, indem Sie geliehene Aktien für 20 $ pro Aktie verkaufen. Bei einer 10-Cent-Trailing-Stop-Loss-Order würden Sie mit einem 10-Cent-Verlust „ausgestoppt“ werden, wenn der Preis auf 20,10 $ steigen würde.
Würde der Preis stattdessen auf 19,80 $ fallen, würde der Stop-Loss auf 19,90 $ sinken. Wenn der Preis auf 19,85 $ steigen würde, würde der Stop-Loss dort bleiben, wo er ist. Wenn der Preis auf 19,70 $ fallen würde, würde der Stop-Loss auf 19,80 $ fallen. Sollte der Preis auf 19,80 $ oder höher steigen, wird Ihre Order in eine Market Order umgewandelt und Sie würden den Handel mit einem Gewinn von etwa 20 Cent pro Aktie verlassen.
| Short-Trade-Trailing-Stop | |||
|---|---|---|---|
| Preis | Preisbewegung | Trailing Stop | Profitieren |
| 20,00 $ | Null | 20,10 $ | – |
| Runter | 19,80 $ | 19,90 $ | – |
| Hoch | 19,85 $ | 19,90 $ | – |
| Runter | 19,70 $ | 19,80 $ | – |
| Hoch | 19,80 $ | 19,80 $ | – |
| 19,80 $ | Handel beendet | Null | 0,20 $ |
Was Trailing Stops für Privatanleger bedeuten
Bei Trailing-Stop-Loss-Orders sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass sie Sie möglicherweise zu früh aus einem Trade aussteigen lassen, beispielsweise wenn der Preis nur leicht zurückgeht und sich nicht wirklich umkehrt. Um dieses Szenario zu verhindern, sollten Trailing-Stops in einem Abstand vom aktuellen Preis platziert werden, von dem Sie nicht erwarten, dass er erreicht wird, es sei denn, der Markt ändert seine Richtung.
Beispielsweise würde ein Markt, der normalerweise innerhalb eines 10-Cent-Bereichs schwankt, während er sich immer noch in der gleichen allgemeinen Trendrichtung bewegt, einen Trailing-Stop benötigen, der größer als 10 Cent ist – aber nicht so groß, dass der gesamte Punkt des Trailing-Stops negiert würde.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Trailing-Stops Sie nicht vor größeren Marktbewegungen schützen, die größer sind als die Platzierung Ihres Stops. Wenn Sie einen Stop einrichten, um einen Verlust von 5 % zu verhindern, sich der Markt aber plötzlich um 20 % gegen Sie bewegt, hilft Ihnen der Stop nicht weiter, da in der Nähe des Verlustpunkts von 5 % keine Chance bestand, dass Ihr Stop ausgelöst wurde und Ihre Marktorder ausgeführt wurde.
So platzieren oder verschieben Sie einen Stop-Loss
Die meisten Broker bieten eine Trailing-Stop-Loss-Order-Option an. Bestimmen Sie, wie viel Spielraum Sie dem Handel einräumen möchten, beispielsweise 10 bis 20 Cent, und überprüfen Sie Ihre Bestellung noch einmal. Ihr Stop-Loss sollte sich nun automatisch bewegen, wenn sich der Preis bewegt.
Händler können ihren Stop-Loss auch manuell verfolgen. Sie ändern einfach den Preis ihres Stop-Loss, wenn sich der Preis bewegt.
Alternativen zu Trailing Stop Losses
Die wichtigste Alternative zu einer Trailing-Stop-Loss-Order ist die Trailing-Stop-Limit-Order. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Handel bei Erreichen des Stop-Preises zum von Ihnen festgelegten Limitpreis – oder einem besseren Preis – und nicht zum dann verfügbaren Marktpreis ausgeführt wird.
Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
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