Junge Anleger, die über soziale Medien mit Meme-Aktien handeln, haben noch keinen finanziellen Zusammenbruch verursacht, aber die Federal Reserve sagte, sie behalte sie im Auge.
Wichtige Erkenntnisse
- Social Media und Meme-Aktienhandel können die Marktstimmung dramatisch beeinflussen, warnte die Fed in einem neuen Bericht.
- Die Fed räumte ein, dass die Auswirkungen der Meme-Aktienvolatilität auf den breiteren Markt bisher begrenzt waren, bekräftigte jedoch, dass sie überwacht werden müssten.
- Bei Meme-Aktien wie GameStop kam es zu extremen Kursschwankungen, als sich einzelne Anleger zusammenschlossen, um Verluste für Hedgefonds zu verursachen, die gegen diese Aktien wetten.
- Die Fed ist nicht die einzige Regulierungsbehörde, die Mechanismen zur Stärkung der Marktstabilitätsstrukturen erwägt.
Soziale Medien tragen dazu bei, eine „Echokammer“ zu schaffen, in der gleichgesinnte Privatanleger ihre Ansichten und Interessen teilen und „und so ihre Ansichten bekräftigen, auch wenn diese Ansichten spekulativ oder voreingenommen sind“, sagte die Fed in ihrem diese Woche veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht.
„Im Allgemeinen ermöglichen Social-Media-Plattformen, dass ein einzelner Kommentar oder Beitrag Millionen von Menschen erreicht und möglicherweise innerhalb kurzer Zeit die Marktstimmung dramatisch beeinflusst“, sagte die Fed.
Im Januar beschlossen einzelne Händler auf Reddit, sich mit Hedgefonds zusammenzutun, um Aktien von GameStop zu kaufen, einer Aktie, gegen die große Hedgefonds gewettet hatten. Der Aufruf zum Handeln bestand darin, dass die Händler GameStop-Aktien kaufen sollten, um den Aktienkurs in die Höhe zu treiben und den Hedgefonds, die Short-Positionen in der Aktie hielten, Verluste aufzuerlegen.
Der hektische Handel mit GameStop-Aktien und der schließlich starke Rückgang erregten sogar die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden. Aber diese Volatilität verursachte Wellen im gesamten Finanzsystem. Broker wie Robinhood waren gezwungen, den Handel mit GameStop-Aktien einzuschränken, um den Einlagenanforderungen der Clearingstelle nachzukommen. Die Regeln verlangen von Brokern, dass sie etwas Geld bei Clearingstellen hinterlegen, um Risiken abzudecken, bis ein Handel abgewickelt wird.Unterdessen musste Melvin Capital, ein Hedgefonds, der jahrelang Short-Wetten gegen GameStop gehalten hatte, seine Positionen mit erheblichem Verlust schließen und benötigte eine Kapitalspritze in Höhe von 2,75 Milliarden US-Dollar.
Bisher waren die weitreichenden Auswirkungen der Ausbrüche des Einzelhandelshandels und der damit verbundenen Volatilität bei Meme-Aktien „begrenzt“ und kamen und gingen schnell, räumte die Fed ein. Sie sollten jedoch weiterhin „im Auge behalten werden“ und möglicherweise „weitere Schritte erfordern, um die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems sicherzustellen“, sagte die Fed.
Was die Regulierungsbehörde beunruhigt, ist, dass Interaktionen in sozialen Medien eine hohe Risikobereitschaft schüren könnten und Episoden wie die im Januar 2021 schwer vorhersehbar sein könnten.
Und die Fed ist nicht die einzige Regulierungsbehörde, die über Maßnahmen nachdenkt. Nach der extremen Volatilität bei GameStop und anderen Meme-Aktien hat die Securities and Exchange Commission auch Schritte zur Stärkung der Marktstrukturen in Betracht gezogen.
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