ScalpingBeim Investieren handelt es sich um eine kurzfristige Handelsmethode, die dazu dient, vom Volumen der getätigten Geschäfte zu profitieren, anstatt zu versuchen, bei jedem Geschäft den größtmöglichen Gewinn zu erzielen.
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Erkenntnisse
- Scalping ist eine Day-Trading-Strategie, bei der es darum geht, viele Trades mit kleinem Gewinn statt weniger Trades mit großem Gewinn durchzuführen.
- Scalping ist eine der kurzfristigsten Handelsstrategien und viele Positionen dauern nur Sekunden oder Minuten.
- Scalping erfordert Disziplin – sobald ein festgelegter Gewinn oder Verlust erreicht wurde, muss der Scalper aus dem Handel aussteigen.
- Einige Scalper nutzen ihren Ermessensspielraum, um Trades zu platzieren, während andere Computerprogramme nutzen, die ihre Handelsstrategien automatisieren.
Definition und Beispiel für Scalping
Scalping ist ein Handelsstil mit dem kürzesten Handelszyklus – sogar kürzer als andere Formen des Tageshandels. Seinen Namen erhielt es, weil Händler, die diesen Stil übernehmen – bekannt als „Scalper“ –, schnell in den Markt ein- und aussteigen, um im Laufe eines Handelstages kleine Gewinne aus vielen Trades abzuschöpfen. Ihr Ziel ist es, mit diesen kleinen Geschäften so viel zu machen, dass sie den Gewinn erreichen, den sie mit einem Tageshandel mit höherem Gewinn hätten erzielen können.
- Alternativer Name:Kopfhauthandel
Beim Scalp-Trade gibt ein Händler eine Limit-Order ein, um eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Der Handel wird automatisch ausgeführt, wenn der Preis unter die Limit-Order fällt. Der Händler achtet dann auf positive Bewegungen. Wenn der Aktienkurs eine Minute später steigt, schließt der Händler den Handel. Wenn sie 2.000 Aktien gekauft hätten und der Aktienkurs gegenüber dem Kaufpreis um 0,04 $ gestiegen wäre, hätten sie 80 $ verdient.
Wie funktioniert Scalping?
Scalper glauben, dass es weniger riskant ist, von kleinen Aktienkursbewegungen zu profitieren, als das Risiko großer Kursbewegungen einzugehen. Dabei geht es darum, enge Handelsfenster festzulegen, sowohl hinsichtlich der Preisbewegung als auch des Zeitrahmens.
Scalping geht mit den entgangenen Opportunitätskosten größerer Gewinne einher, was Handelsdisziplin erfordert. Scalper steigen aus Trades aus, sobald ihr Gewinnziel erreicht wurde, anstatt abzuwarten, ob sie mehr Gewinn machen können. Sie beenden Geschäfte auch, wenn ihr Zielverlustniveau erreicht wurde, anstatt abzuwarten, ob sich der Handel wendet.
Notiz
Der legale Scalping-Handel sollte nicht mit der illegalen Praxis des Stock-Scalping verwechselt werden – der Beeinflussung von Anlegern oder der anderweitigen Preismanipulation mit der Absicht, die Aktie heimlich zu verkaufen und von der Manipulation zu profitieren.
Marktanalyse für Scalping
Händler, die diesen Handelsstil übernehmen, verlassen sich eher auf technische Analysen als auf Fundamentalanalysen. Die technische Analyse ist eine Möglichkeit, die vergangene Kursbewegung einer Aktie zu beurteilen. Händler verwenden Diagramme und Indikatoren, um Handelsereignisse zu finden und Ein- und Ausstiegspunkte zu erstellen.
Scalper können die Kursentwicklung einer Aktie anhand der Tageshandelskurse in Echtzeit-Charts beobachten. Mithilfe von Indikatoren und bekannten Mustern versuchen sie vorherzusagen, wie sich ein Preis in den nächsten Sekunden oder Minuten entwickeln wird. Anschließend richten sie niedrige und hohe Handelspunkte ein und nutzen diese für den Ein- und Ausstieg in Geschäfte.
Im Gegensatz dazu umfasst die Fundamentalanalyse die Verwendung von Daten aus den Jahresabschlüssen eines Unternehmens zur Berechnung von Kennzahlen, die dabei helfen, den Wert auf der Grundlage der Anlageziele zu bewerten. Dies ermöglicht es Händlern, ein Unternehmen zu bewerten und das Risiko für das Wachstum ihres Vermögens im Laufe der Zeit zu verwalten.
Notiz
Die Fundamentalanalyse eignet sich besser für langfristige Investitionen, während die technische Analyse besser für kurzfristige Strategien wie Scalping geeignet ist.
Scalper handeln möglicherweise aufgrund von Nachrichten oder Ereignissen, die nach ihrer Veröffentlichung den Wert eines Unternehmens verändern. In einigen Fällen nutzen sie möglicherweise kurzfristige Änderungen der fundamentalen Kennzahlen für Scalp-Trades, in den meisten Fällen konzentrieren sie sich jedoch auf technische Indikatoren und Diagramme.
Da diese Diagramme vergangene Preise anzeigen, verlieren sie an Wert, wenn der Zeithorizont zunimmt. Der Zeithorizont gibt an, wie lange eine Position gehalten wird. Je länger ein Scalper eine Position hält, desto weniger Wert hat diese Position für ihn. Aus diesem Grund eignen sich technische Analysen und Handelsindikatoren besser für den kurzfristigen Charakter des Scalpings.
Arten des Kopfhauthandels
Scalper können entweder diskretionäre oder systematische Händler sein. Diskretionäre Scalper treffen jede Handelsentscheidung schnell auf der Grundlage der Marktbedingungen. Es ist Sache des Händlers, die Parameter jedes Handels festzulegen (z. B. Zeitpunkt oder Gewinnziele).
Systematische Scalper verlassen sich wenig auf ihre Instinkte. Stattdessen verwenden sie Computerprogramme, die das Scalping mit künstlicher Intelligenz automatisieren, um Trades auf der Grundlage der von ihnen festgelegten Kriterien durchzuführen. Wenn das Programm eine Handelsmöglichkeit erkennt, handelt es, ohne darauf zu warten, dass der Händler diese Position oder diesen Handel beurteilt.
Diskretionäres Scalping führt zu einer Verzerrung des Handelsprozesses, die ein Risiko darstellen kann. Emotionen können einen Händler zu einem schlechten Handel verleiten oder dazu führen, dass er nicht zum richtigen Zeitpunkt handelt. Systematisches Scalping entzieht dem Menschen die Kontrolle über Handelsentscheidungen und macht die Geschäfte unvoreingenommen.
Scalping vs. Daytrading
Theoretisch sind Daytrading und Scalping gleich, aber sie sind nicht dasselbe. Scalping ist eine Form des Daytradings, aber nicht alle Formen des Daytradings sind Scalping.
| Scalping vs. Daytrading | |
|---|---|
| Scalping | Tageshandel |
| Ist immer ein Tageshandel. | Kann Scalping-Taktiken anwenden oder auch nicht. |
| Positionen werden oft nur für Sekunden und nicht für Stunden gehalten. | Positionen können gehalten werden, solange die Märkte an einem bestimmten Tag geöffnet sind. |
| Oft automatisiert durch systematische Handelssysteme. | Kann entweder systematische oder diskretionäre Handelsstrategien anwenden. |
Daytrading-Positionen können offen gehalten werden, solange die Märkte geöffnet sind. Beispielsweise könnte ein Daytrader eine Position genau dann eröffnen, wenn die Märkte um 9:30 Uhr ET öffnen, und sie schließen, kurz bevor die Märkte um 16:00 Uhr schließen. Das wäre immer noch ein Day-Trade, auch wenn der Händler es mehr als sechs Stunden lang offen hielt. Andererseits hat ein Scalper selten eine Position länger als ein paar Minuten offen – es ist üblicher, dass der Handelszeitrahmen eines Scalpers in Sekunden gemessen wird.
Der Handel innerhalb solch kurzer Zeiträume bedeutet, dass Scalper möglicherweise Computerprogramme verwenden müssen, die diese Geschäfte automatisieren. Ein Daytrader, der längerfristige Strategien verwendet, nutzt möglicherweise weniger wahrscheinlich automatisierte Handelsprogramme.
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