Beim Daytrading handelt es sich um die Strategie, einen Terminkontrakt am selben Tag zu kaufen und zu verkaufen, ohne über Nacht offene Long- oder Short-Positionen zu halten. Tagesgeschäfte variieren in der Dauer. Sie können ein paar Minuten oder den größten Teil einer Handelssitzung dauern. Es erfordert viel Wissen, Erfahrung und Disziplin, um erfolgreich mit Futures zu handeln.
Inhaltsverzeichnis
Vorteile von Daytrading-Futures
Alle Positionen müssen bis zum Ende des Tages geschlossen sein und beim Daytrading von Futures dürfen keine Positionen über Nacht bestehen bleiben. Ein Futures-Daytrader sollte nachts gut schlafen, da kein Risiko besteht.
Meistens eröffnen Futures zu einem deutlich anderen Preis als am Vortag. Preisvolatilität bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Verluste oder Gewinne steigt, wenn Positionen am Ende einer Handelssitzung in den Büchern verbleiben.
Beim Daytrading kann man in kurzer Zeit viel über die Terminmärkte lernen. Daytrader tätigen in der Regel mehr als ein paar Trades pro Tag; Vergleichen Sie das mit Positionshändlern, die möglicherweise nur einen Trade pro Woche tätigen. Im Wesentlichen beschleunigt man die Handelserfahrung und das Wissen durch den Daytrading von Terminkontrakten.
Nachteile von Daytrading-Futures
Ein Daytrader muss die strenge Disziplin befolgen, um erfolgreich zu sein. Die Versuchung, geringfügige Geschäfte zu tätigen und zu viel zu handeln, ist auf den Terminmärkten immer vorhanden.
Beim Daytrading können sich die Provisionen sehr schnell summieren. Viele Daytrader scheitern bereits am Ende des Jahres, obwohl ihre Provisionsrechnung enorm ist. Wenn beispielsweise ein Händler mit einem Konto im Wert von 20.000 US-Dollar an diesem Tag einen E-Mini-S&P-Kontrakt handelt, erhält er am Ende des Jahres möglicherweise Provisionen in Höhe von 5.000 bis 10.000 US-Dollar. Der Daytrader müsste eine Handelsrendite von 25–50 % erzielen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Die meisten Menschen, die Daytrading mit Futures betreiben, können kein Geld verdienen. Mangelnde Vorbereitung und Disziplin sind meist ihr Verhängnis. Daytrading kann ein unerbittliches Spiel sein. Für diejenigen, die bereit sind, ihre Hausaufgaben zu machen, einen Plan zu entwickeln und sich diszipliniert daran zu halten, kann es jedoch ein lohnendes Unterfangen sein.
Beste Märkte für Daytrading-Futures
Der Markt ihrer Wahl für viele Daytrader ist der E-mini S&P 500. Es handelt sich um einen reinen Aktienmarkt.
Die E-mini S&P-Futures werden elektronisch gehandelt, was die Handelsabwicklung sehr schnell und liquide macht. Die Dow-Futures, E-Mini-Nasdaq-Futures und E-Mini-Russell-Futures sind auch bei Futures-Daytradern beliebt, die sich auf den Aktienmarkt konzentrieren.
Die 10-jährigen T-Notes, Sojabohnen, Rohöl, japanische Yen und Euro-Devisen weisen alle ein ausreichendes Volumen und eine tägliche Volatilität in ihren Futures-Preisen auf, um für den Tageshandel in Frage zu kommen. Jeder Terminmarkt weist unterschiedliche Merkmale auf. Daher muss man vor dem Daytrading die Märkte studieren, um Techniken aufzudecken und zu optimieren und einen Plan zu entwickeln.
Volatilität ist ein wichtiger Faktor für Daytrader
Es gibt Zeiten, in denen die Vorteile des kurzfristigen Daytradings die Vorteile einer langfristigen Anlage überwiegen. Die Volatilität der Märkte bestimmt tendenziell, welcher Marktansatz am besten geeignet ist.
Unter sehr volatilen, liquiden und unruhigen Marktbedingungen, in denen die Preise im Laufe des Tages hektisch steigen und fallen, ist es besser, Positionen innerhalb eines Handelstages oder Tageshandels zu eröffnen und zu schließen. In Trendmärkten können Sie jedoch Erfolg haben, wenn Sie Positionen über Nacht halten und mittel- oder langfristig handeln.
Längerfristiger Handel kann das Halten einer Long- oder Short-Position über Nacht, einige Tage, Wochen oder über einen längeren Zeitraum bedeuten. Volatilität ist in der Regel ein Paradies für Daytrader und ein Albtraum für Anleger. Allerdings kann die mangelnde Volatilität der Märkte Daytrader oft frustrieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Warum gelten die Pattern-Day-Trading-Regeln nicht für Futures?
Wenn Sie Daytrading mit Aktien betreiben, müssen Sie ein Kontoguthaben von mindestens 25.000 US-Dollar aufrechterhalten.Diese Regel gilt nicht für Daytrading-Futures, da Futures-Kontrakte von einer anderen Stelle reguliert werden. Aktien fallen unter die Zuständigkeit der Securities and Exchange Commission (SEC), und die SEC schreibt die Muster-Day-Trader-Regel vor. Futures werden von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) überwacht. Die beiden Regierungsbehörden sind ähnlich, weisen jedoch Unterschiede auf, einschließlich unterschiedlicher Beschränkungen darüber, wer Daytrading betreiben darf.
Wann beginnt und endet der eigentliche Tag für den Futures-Day-Handel?
Unter einem Daytrade versteht man das Öffnen und Schließen einer Position am selben Tag. Das nahezu 24-Stunden-Handelsfenster von Futures erschwert diese Definition jedoch. In Wirklichkeit spielt es keine Rolle, wie ein Händler einen Day-Trade definiert, wenn er Futures verwendet, da es im Gegensatz zu Swing-Trades keine Einschränkungen für Day-Trades gibt. Die CME Group verwaltet die Zeitpläne für verschiedene Futures-Produkte in den USA, aber die Stunden stimmen nicht genau mit dem Beginn oder Ende eines Kalendertages überein.
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