Verwendung von Trailing Stops zum Schutz von Aktiengewinnen

Trailing-Stops, eine Form von Stop-Loss-Orders, können ebenfalls einen Gewinn schützen und, wenn Sie klug sind, dem steigenden Kurs einer Aktie folgen. Lass es mich erklären.

Zunächst ein kurzer Rückblick. Eine Stop-Loss-Order bei Ihrem Broker ist eine Möglichkeit, sich vor Verlusten zu schützen, sollte die Aktie fallen. Die Stop-Loss-Order weist Ihren Broker an, die Aktie zu verkaufen, wenn die Aktie auf einen bestimmten Preis fällt.

Wenn die Aktie diesen Preis erreicht, wird die Stop-Loss-Order zu einer Market-Order. Eine Marktorder weist Ihren Broker an, sofort zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. In einem volatilen Markt erhalten Sie möglicherweise nicht den gewünschten Preis, aber er sollte nahe beieinander liegen.

Schützen Sie Ihre Gewinne

So schützen Sie sich vor einem schlimmen Verlust. So nutzen Sie die Stop-Loss-Order, um Ihren Gewinn bei einer steigenden Aktie zu schützen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Stop-Loss-Order einzugeben. Sie können einen Dollarbetrag eingeben. Wenn Ihre Aktie beispielsweise für 40 $ pro Aktie verkauft wird, können Sie eine Stop-Loss-Order für 37,50 $ pro Aktie eingeben. Wenn der Aktienkurs auf 37,50 $ fällt, wird die Stop-Loss-Order ausgelöst und der Broker verkauft sie.

Was wäre jedoch, wenn Sie das Glück hätten, (durch sorgfältige Recherche) eine Wachstumsaktie zu haben, die ziemlich stetig steigt? Lassen Sie mich ein Szenario aufstellen.

Sie haben die Aktie vor zwei Jahren für 25 US-Dollar pro Aktie gekauft, und sie ist jedes Jahr um 23 % gewachsen und liegt jetzt bei 38 US-Dollar pro Aktie. Wenn Sie aufhören können, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, werden Sie ein wenig nervös, dass dieser Wachstumstrend zu Ende gehen könnte.

Auf dem Weg zum Sturz

Das KGV oder Kurs-Gewinn-Verhältnis ist höher als jemals zuvor in den letzten drei Jahren, was den Eindruck erweckt, dass die Aktie überbewertet ist und ein Rückgang bevorsteht.

Sie könnten Ihre Gewinne mitnehmen und abhauen, aber was wäre, wenn die Aktie noch ein paar Beine hat und noch mehr Wachstum bevorsteht? Wenn es jedoch zu einem Rückgang kommt, riskieren Sie, einen Teil Ihres stattlichen Gewinns einzubüßen.

Hier überbrückt die Stop-Loss-Order die Lücke und bietet Ihnen eine Alternative, die Sie in der Aktie hält, aber Ihren Gewinn schützt.

Sie geben Ihrem Broker einfach einen Stop-Loss-Auftrag, einen sogenannten Trailing-Stop, der einen Prozentsatz unter dem Marktpreis liegt. Beispielsweise könnten Sie Ihrem Broker mitteilen, dass Sie einen Trailing Stop 10 % unter dem Marktpreis wünschen.

Trailing Stop

In unserem Beispiel würde der Trailing Stop bei 34,20 $ pro Aktie eintreten (38 $ x 10 % = 3,80 $; 38 $ – 3,80 $ = 34,20 $).

Wenn die Aktie weiter steigt, steigt auch der Trailing Stop. Zum Beispiel:

• Bei 39 $ pro Aktie liegt der Trailing Stop bei 35,51 $
• Bei 40 $ pro Aktie beträgt der Trailing Stop 36,00 $
• Bei 41 $ pro Aktie liegt der Trailing Stop bei 36,90 $
• Bei 42 $ pro Aktie liegt der Trailing Stop bei 37,80 $

Solange die Aktie weiter steigt oder relativ stabil bleibt, passiert nichts. Wendet er sich jedoch nach Süden und erreicht Ihren Trailing Stop, verkauft Ihr Broker und Sie kassieren Ihren Gewinn. Es ist wichtig zu beachten; der Trailing Stop geht nur nach oben; es sinkt nie mit einem Marktpreis.

Der Trick besteht darin, den Prozentsatz auf ein Niveau festzulegen, das einen echten Preisrückgang im Gegensatz zu normalen täglichen Preisschwankungen berücksichtigt.

Abschluss

Mehrere Handelstechniken verwenden Trailing Stops. Dieses Beispiel ist eine einfache Strategie zum Schutz Ihres Gewinns. Fortgeschrittenere Händler nutzen es in Kombination mit anderen Manövern, um ihren Vorteil auszubauen. Diese Strategie funktioniert jedoch gut für Anfänger und Fortgeschrittene, die ihren Gewinn sichern, den Gewinner aber so lange wie möglich laufen lassen möchten.