So lesen Sie ein Marktprofildiagramm

ByDr. J. K. Hartmann

Marktprofildiagramme sind praktische Tools, die von kurzfristig orientierten Anlegern und langfristig orientierten Händlern verwendet werden können. Sie basieren in der Regel auf Preis- und Volumeninformationen und kombinieren diese Faktoren so, dass Preis, Volumen und Zeitrahmen in einem einzigen Diagramm angezeigt werden. Die Daten geben dann den Wertbereich und die Kontrollpunkte für eine Aktie an.

Marktprofildiagramme verwenden Standardmarktdaten, sodass sie keine Marktdaten der Ebene 2 benötigen (d. h. höchstes Gebot, Gebotsgröße, niedrigster Briefkurs, Briefkursgröße). Marktprofildiagramme sind manchmal unter anderen Namen bekannt, beispielsweise als TPO (Time Price Opportunity, in der Grafik durch Buchstaben dargestellt) von Sierra Chart, als Sierra-Diagrammskala oder als Volumenprofildiagramme.

Wichtige Erkenntnisse

  • Marktprofildiagramme zeigen Preis, Volumen und Zeitrahmen in einem einzigen Diagramm an und geben den Wertbereich und die Kontrollpunkte für eine Aktie an.
  • Der Preis befindet sich auf der vertikalen Skala (y-Achse) und das Volumen erscheint auf der horizontalen Skala (x-Achse).
  • Marktprofildiagramme können als komplettes Handelssystem oder als Teil eines größeren Handelssystems verwendet werden.
  • Wie bei allen Techniken und Methoden erfordert die Verwendung eines Marktprofildiagramms Übung.

So lesen Sie ein Marktprofildiagramm

Marktprofildiagramme zeigen den Preis auf der vertikalen Skala (y-Achse) an. Das Volumen erscheint auf der horizontalen Skala (x-Achse) und der Zeitrahmen verwendet eine Kombination aus Buchstaben und/oder Farben. Den Preis zu verstehen ist ziemlich einfach, aber die Volumen- und Zeitrahmensegmente sind etwas komplizierter. 

Marktprofil-Charts zeigen den Preis auf die gleiche Weise wie alle anderen Day-Trading-Charts an, wobei die Preisskala auf der rechten Seite des Charts angezeigt wird.

Das Volumen in einem Marktprofildiagramm wird als horizontales Histogramm angezeigt, wobei die längsten horizontalen Linien das größte Handelsvolumen anzeigen. Dieser Preis wird auch als „Kontrollpunkt“ bezeichnet, da es sich um den Preis handelt, der den Markt am stärksten kontrolliert. 

Der Zeitrahmen in einem Marktprofildiagramm verwendet Buchstaben und/oder Farben. Jeder Buchstabe stellt eine Einheit des Zeitrahmens dar, wenn Buchstaben verwendet werden, beispielsweise fünf Minuten oder eine Stunde.

Ein 15-Minuten-Chart könnte farbige Quadrate verwenden, von denen jedes 15 Handelsminuten darstellt. Ein Händler könnte dann leicht erkennen, welche Preise zuletzt gehandelt wurden, wenn er weiß, welche Farbe verwendet wird. 

Es gibt weitere Indikatoren und Bereiche, die in Marktprofildiagrammen hervorgehoben und notiert werden müssen. Die Verkaufs- und Kaufenden stellen die niedrigsten Kauf- und Verkaufs-TPOs für den Handelszeitraum dar, während der Wertbereich allgemein akzeptierte 70 % der TPOs darstellt.

Handel mit einem Marktprofildiagramm

Marktprofildiagramme können als komplettes Handelssystem oder als Teil eines größeren Handelssystems verwendet werden. In beiden Fällen werden Marktprofildiagramme normalerweise auf der Grundlage von Unterstützungs- und Widerstandspreisen (wo der Markt einen niedrigeren Preis nicht unterstützen kann oder einem höheren Preis Widerstand leistet) und auf der Art und Weise, wie die Preise mit dem Kontrollpunkt interagieren, gehandelt.

Ein Daytrader könnte mit Bounces (Handeln auf einem Unterstützungsniveau) vom letzten Kontrollpunkt aus handeln, während ein Swingtrader mit Ausbrüchen (Handeln zu Preisen, die das Widerstands- oder Unterstützungsniveau durchbrochen haben) vom gestrigen Kontrollpunkt handeln könnte.

Wie bei allen Techniken und Methoden erfordert die Verwendung eines Marktprofildiagramms Übung. Es gibt eine Reihe virtueller Handelssimulatoren, die Ihnen die nötige Übung vermitteln können, um sich im Futures-Handel wohl zu fühlen. Sie werden wissen, dass Sie bereit sind, wenn Sie sich sicher genug fühlen, Ihr Geld zu investieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie können Sie anhand des Marktprofils die Art des Handelstages bestimmen?

Marktprofile können Ihnen dabei helfen, Trendtage zu erkennen, die Ihre Handelsstrategien verbessern können. Wenn beispielsweise jede Impulsbewegung die Aktie auf ein höheres Hoch treibt und jeder Rückgang ein höheres Tief erzeugt, dann kann man sagen, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Dies kann Händlern dabei helfen, zu erkennen, ob sie eine bestimmte Aktie bullisch oder bärisch handeln sollten.

Wie können Sie Marktprofile in Ihre Trading-Hausaufgaben integrieren?

Marktprofile sind nicht nur im Moment hilfreich, und Sie können viel daraus lernen, indem Sie nach Börsenschluss noch einmal Revue passieren lassen, wie der Tag verlaufen ist. DiesSist besonders hilfreich, wenn Sie über den Handel mit einem neuen Wertpapier nachdenken. Das Studium des Marktprofils als Teil Ihrer Trading-Hausaufgaben kann Ihnen helfen zu verstehen, wie das Wertpapier auf Unterstützungs- oder Widerstandstests reagiert, welches Volumenniveau zu verschiedenen Tageszeiten typisch ist und weitere kleine Details, die Händlern einen Vorteil verschaffen.

Wie erhält man Marktprofildiagramme?

Marktprofildiagramme sind aus verschiedenen Quellen verfügbar. Ihr Brokerage-Konto sollte Charting-Software bieten. Einige Apps und Websites von Drittanbietern bieten auch Diagrammdienste an. Einige Charting-Software ist möglicherweise kostenlos, während andere Anbieter möglicherweise Gebühren für den Dienst erheben oder bestimmte Indikatoren hinter einer Paywall verstecken.